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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-31 0.559100000.44690000
2024-01-30 0.575900000.45400000
2024-01-29 0.585100000.45790000
2024-01-26 0.602500000.46530000
2024-01-25 0.622800000.47390000
2024-01-24 0.615500000.47080000
2024-01-23 0.610700000.46880000
2024-01-22 0.605700000.46670000
2024-01-19 0.626200000.47540000
2024-01-18 0.627200000.47580000
2024-01-17 0.620200000.47280000
2024-01-16 0.637300000.48010000
2024-01-15 0.639100000.48090000
2024-01-12 0.640300000.48140000
2024-01-11 0.647900000.48460000
2024-01-10 0.637500000.48020000
2024-01-09 0.638000000.48040000
2024-01-08 0.635200000.47920000
2024-01-05 0.643800000.48290000
2024-01-04 0.656700000.48830000
2024-01-03 0.661200000.49030000
2024-01-02 0.664200000.49150000
2023-12-31 0.673600000.49550000
2023-12-29 0.673600000.49550000
2023-12-28 0.672800000.49520000
2023-12-27 0.654900000.48760000
2023-12-26 0.652500000.48660000
2023-12-25 0.661300000.49030000
2023-12-22 0.658700000.48920000
2023-12-21 0.665300000.49200000
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