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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-29 0.673600000.49550000
2023-12-28 0.672800000.49520000
2023-12-27 0.654900000.48760000
2023-12-26 0.652500000.48660000
2023-12-25 0.661300000.49030000
2023-12-22 0.658700000.48920000
2023-12-21 0.665300000.49200000
2023-12-20 0.662400000.49080000
2023-12-19 0.666600000.49260000
2023-12-18 0.669200000.49370000
2023-12-15 0.669700000.49390000
2023-12-14 0.674100000.49570000
2023-12-13 0.677000000.49700000
2023-12-12 0.684000000.50000000
2023-12-11 0.691100000.50300000
2023-12-08 0.688000000.50170000
2023-12-07 0.678300000.49750000
2023-12-06 0.683200000.49960000
2023-12-05 0.681400000.49880000
2023-12-04 0.694000000.50420000
2023-12-01 0.712500000.51210000
2023-11-30 0.711900000.51180000
2023-11-29 0.709900000.51100000
2023-11-28 0.715300000.51330000
2023-11-27 0.704900000.50880000
2023-11-24 0.710900000.51140000
2023-11-23 0.713200000.51240000
2023-11-22 0.709500000.51080000
2023-11-21 0.721100000.51570000
2023-11-20 0.722100000.51610000
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