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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.574000000.45320000
2024-04-25 0.561600000.44790000
2024-04-24 0.557800000.44630000
2024-04-23 0.558300000.44650000
2024-04-22 0.551100000.44350000
2024-04-19 0.544900000.44080000
2024-04-18 0.552700000.44410000
2024-04-17 0.553600000.44450000
2024-04-16 0.544900000.44080000
2024-04-15 0.559600000.44710000
2024-04-12 0.556100000.44560000
2024-04-11 0.561100000.44770000
2024-04-10 0.566300000.44990000
2024-04-09 0.576300000.45420000
2024-04-08 0.564500000.44920000
2024-04-03 0.578800000.45520000
2024-04-02 0.583900000.45740000
2024-04-01 0.590600000.46030000
2024-03-31 0.581100000.45620000
2024-03-29 0.581100000.45620000
2024-03-28 0.581800000.45650000
2024-03-27 0.581400000.45630000
2024-03-26 0.589800000.45990000
2024-03-25 0.593200000.46140000
2024-03-22 0.600100000.46430000
2024-03-21 0.610800000.46880000
2024-03-20 0.618800000.47220000
2024-03-19 0.617800000.47180000
2024-03-18 0.626800000.47560000
2024-03-15 0.619100000.47240000
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