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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
0.62090000
0.47310000
2024-03-13
0.62120000
0.47330000
2024-03-12
0.62630000
0.47540000
2024-03-11
0.61750000
0.47170000
2024-03-08
0.59890000
0.46380000
2024-03-07
0.60060000
0.46450000
2024-03-06
0.62020000
0.47280000
2024-03-05
0.62270000
0.47390000
2024-03-04
0.62820000
0.47620000
2024-03-01
0.61740000
0.47160000
2024-02-29
0.62010000
0.47280000
2024-02-28
0.60740000
0.46740000
2024-02-27
0.61710000
0.47150000
2024-02-26
0.61170000
0.46920000
2024-02-23
0.60920000
0.46820000
2024-02-22
0.60860000
0.46790000
2024-02-21
0.61010000
0.46850000
2024-02-20
0.60530000
0.46650000
2024-02-19
0.60270000
0.46540000
2024-02-08
0.60840000
0.46780000
2024-02-07
0.61120000
0.46900000
2024-02-06
0.58870000
0.45940000
2024-02-05
0.55070000
0.44330000
2024-02-02
0.54760000
0.44200000
2024-02-01
0.56520000
0.44950000
2024-01-31
0.55910000
0.44690000
2024-01-30
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0.45400000
2024-01-29
0.58510000
0.45790000
2024-01-26
0.60250000
0.46530000
2024-01-25
0.62280000
0.47390000
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