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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.12350000
3.28550000
2024-04-29
1.12350000
3.28550000
2024-04-26
1.12130000
3.28330000
2024-04-25
1.11860000
3.28060000
2024-04-24
1.11960000
3.28160000
2024-04-23
1.11730000
3.27930000
2024-04-22
1.12030000
3.28230000
2024-04-19
1.12330000
3.28530000
2024-04-18
1.12320000
3.28520000
2024-04-17
1.12140000
3.28340000
2024-04-16
1.11300000
3.27500000
2024-04-15
1.11910000
3.28110000
2024-04-12
1.11540000
3.27740000
2024-04-11
1.11510000
3.27710000
2024-04-10
1.11320000
3.27520000
2024-04-09
1.11500000
3.27700000
2024-04-08
1.11440000
3.27640000
2024-04-03
1.11750000
3.27950000
2024-04-02
1.11660000
3.27860000
2024-04-01
1.11610000
3.27810000
2024-03-31
1.10950000
3.27150000
2024-03-29
1.10950000
3.27150000
2024-03-28
1.10500000
3.26700000
2024-03-27
1.10190000
3.26390000
2024-03-26
1.10710000
3.26910000
2024-03-25
1.10660000
3.26860000
2024-03-22
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2024-03-21
1.10990000
3.27190000
2024-03-20
1.11050000
3.27250000
2024-03-19
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