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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
000921 海信家電 44.11 0.64 47.53 0.68
000338 濰柴動力 42.73 0.62 57.88 0.83
603208 江山歐派 36.80 0.53 - - - -
601899 紫金礦業 35.66 0.52 74.51 1.06
002948 青島銀行 33.40 0.48 - - - -
600690 海爾智家 30.69 0.44 71.61 1.02
600036 招商銀行 30.59 0.44 50.91 0.73
002088 魯陽節能 30.10 0.44 - - - -
601137 博威合金 29.27 0.42 - - - -
002171 楚江新材 29.12 0.42 - - - -
603259 藥明康得 - - - - 72.76 1.04
002594 比亞迪 - - - - 71.28 1.02
600660 福耀玻璃 - - - - 63.56 0.91
601318 中國平安 - - - - 57.23 0.82
601888 中國中免 - - - - 55.24 0.79
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23招商蛇口MTN001 407.50 5.90 402.63 5.75
23國債16 404.48 5.85 402.09 5.74
24中證融擔Y1 400.16 5.79 - - - -
24雲信01 387.24 5.60 - - - -
23京城04 377.93 5.47 - - - -
22蕭山交投MTN001 - - - - 412.79 5.90
23東海水晶MTN001 - - - - 372.09 5.31
23蘇科技城MTN005 - - - - 362.69 5.18
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