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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2005-05-17 0.993100000.99310000
2005-05-16 0.990600000.99060000
2005-05-13 0.992100000.99210000
2005-05-12 0.990500000.99050000
2005-05-11 0.996400000.99640000
2005-05-10 0.998400000.99840000
2005-05-09 0.998900000.99890000
2005-04-29 1.006200001.00620000
2005-04-28 1.008800001.00880000
2005-04-27 1.003800001.00380000
2005-04-26 1.004300001.00430000
2005-04-25 1.003800001.00380000
2005-04-22 1.001700001.00170000
2005-04-21 1.000800001.00080000
2005-04-20 1.000300001.00030000
2005-04-19 1.002900001.00290000
2005-04-18 1.000900001.00090000
2005-04-15 1.002900001.00290000
2005-04-14 1.004100001.00410000
2005-04-08 1.004800001.00480000
2005-04-05 1.000000001.00000000
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