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宏利價值優化型週期類行業混合 162202
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 3.233600005.27860000
2024-05-06 3.220700005.26570000
2024-04-30 3.205600005.25060000
2024-04-29 3.201600005.24660000
2024-04-26 3.228000005.27300000
2024-04-25 3.177600005.22260000
2024-04-24 3.166100005.21110000
2024-04-23 3.147200005.19220000
2024-04-22 3.218100005.26310000
2024-04-19 3.282700005.32770000
2024-04-18 3.269600005.31460000
2024-04-17 3.265500005.31050000
2024-04-16 3.229200005.27420000
2024-04-15 3.275900005.32090000
2024-04-12 3.226400005.27140000
2024-04-11 3.210400005.25540000
2024-04-10 3.188700005.23370000
2024-04-09 3.146900005.19190000
2024-04-08 3.179500005.22450000
2024-04-03 3.192300005.23730000
2024-04-02 3.138700005.18370000
2024-04-01 3.131000005.17600000
2024-03-31 3.123200005.16820000
2024-03-29 3.123500005.16850000
2024-03-28 3.056600005.10160000
2024-03-27 3.038000005.08300000
2024-03-26 3.047500005.09250000
2024-03-25 3.063200005.10820000
2024-03-22 3.025600005.07060000
2024-03-21 3.047000005.09200000
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