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宏利價值優化型週期類行業混合 162202
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2003-07-02 0.989600000.98960000
2003-07-01 0.983500000.98350000
2003-06-30 0.982500000.98250000
2003-06-27 0.981800000.98180000
2003-06-26 0.987400000.98740000
2003-06-25 0.982600000.98260000
2003-06-24 0.988000000.98800000
2003-06-23 0.987400000.98740000
2003-06-20 0.991500000.99150000
2003-06-19 0.995100000.99510000
2003-06-18 1.001200001.00120000
2003-06-17 1.002500001.00250000
2003-06-16 1.004900001.00490000
2003-06-13 1.008200001.00820000
2003-06-12 1.007100001.00710000
2003-06-11 1.008200001.00820000
2003-04-25 1.000000001.00000000
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