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宏利價值優化型週期類行業混合 162202
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 3.123200005.16820000
2024-03-29 3.123500005.16850000
2024-03-28 3.056600005.10160000
2024-03-27 3.038000005.08300000
2024-03-26 3.047500005.09250000
2024-03-25 3.063200005.10820000
2024-03-22 3.025600005.07060000
2024-03-21 3.047000005.09200000
2024-03-20 3.038100005.08310000
2024-03-19 3.036900005.08190000
2024-03-18 3.052400005.09740000
2024-03-15 3.060300005.10530000
2024-03-14 3.041900005.08690000
2024-03-13 3.008600005.05360000
2024-03-12 3.002000005.04700000
2024-03-11 3.064700005.10970000
2024-03-08 3.094300005.13930000
2024-03-07 3.067800005.11280000
2024-03-06 3.025700005.07070000
2024-03-05 3.020500005.06550000
2024-03-04 2.996600005.04160000
2024-03-01 2.963600005.00860000
2024-02-29 2.952700004.99770000
2024-02-28 2.931000004.97600000
2024-02-27 2.954600004.99960000
2024-02-26 2.938300004.98330000
2024-02-23 2.975000005.02000000
2024-02-22 2.973900005.01890000
2024-02-21 2.926000004.97100000
2024-02-20 2.916400004.96140000
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