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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.753200004.14970000
2024-04-29 1.762900004.15940000
2024-04-26 1.732800004.12930000
2024-04-25 1.648400004.04490000
2024-04-24 1.669600004.06610000
2024-04-23 1.596200003.99270000
2024-04-22 1.587600003.98410000
2024-04-19 1.632300004.02880000
2024-04-18 1.669900004.06640000
2024-04-17 1.676100004.07260000
2024-04-16 1.621900004.01840000
2024-04-15 1.651500004.04800000
2024-04-12 1.645600004.04210000
2024-04-11 1.591400003.98790000
2024-04-10 1.582500003.97900000
2024-04-09 1.617500004.01400000
2024-04-08 1.625500004.02200000
2024-04-03 1.610800004.00730000
2024-04-02 1.647500004.04400000
2024-04-01 1.665800004.06230000
2024-03-31 1.619800004.01630000
2024-03-29 1.619900004.01640000
2024-03-28 1.624200004.02070000
2024-03-27 1.592000003.98850000
2024-03-26 1.649500004.04600000
2024-03-25 1.674700004.07120000
2024-03-22 1.712400004.10890000
2024-03-21 1.709100004.10560000
2024-03-20 1.720200004.11670000
2024-03-19 1.736200004.13270000
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