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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.61990000
4.01640000
2024-03-28
1.62420000
4.02070000
2024-03-27
1.59200000
3.98850000
2024-03-26
1.64950000
4.04600000
2024-03-25
1.67470000
4.07120000
2024-03-22
1.71240000
4.10890000
2024-03-21
1.70910000
4.10560000
2024-03-20
1.72020000
4.11670000
2024-03-19
1.73620000
4.13270000
2024-03-18
1.75740000
4.15390000
2024-03-15
1.71660000
4.11310000
2024-03-14
1.66000000
4.05650000
2024-03-13
1.65030000
4.04680000
2024-03-12
1.64600000
4.04250000
2024-03-11
1.67830000
4.07480000
2024-03-08
1.67430000
4.07080000
2024-03-07
1.59380000
3.99030000
2024-03-06
1.60710000
4.00360000
2024-03-05
1.61570000
4.01220000
2024-03-04
1.62670000
4.02320000
2024-03-01
1.55450000
3.95100000
2024-02-29
1.51390000
3.91040000
2024-02-28
1.45700000
3.85350000
2024-02-27
1.54480000
3.94130000
2024-02-26
1.46440000
3.86090000
2024-02-23
1.46580000
3.86230000
2024-02-22
1.46680000
3.86330000
2024-02-21
1.44900000
3.84550000
2024-02-20
1.49570000
3.89220000
2024-02-19
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