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宏利價值優化型成長類行業混合 162201
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2003-07-01 0.992200000.99220000
2003-06-30 0.992200000.99220000
2003-06-27 0.991700000.99170000
2003-06-26 0.995300000.99530000
2003-06-25 0.992300000.99230000
2003-06-24 0.993800000.99380000
2003-06-23 0.993800000.99380000
2003-06-20 0.995700000.99570000
2003-06-19 0.997600000.99760000
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2003-06-17 0.999100000.99910000
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2003-06-13 1.000300001.00030000
2003-06-12 1.000500001.00050000
2003-06-11 1.000400001.00040000
2003-04-25 1.000000001.00000000
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