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長城久富核心成長混合(LOF)A 162006
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.14090000
4.77830000
2024-04-29
1.14020000
4.77760000
2024-04-26
1.12330000
4.76070000
2024-04-25
1.10290000
4.74030000
2024-04-24
1.11140000
4.74880000
2024-04-23
1.09060000
4.72800000
2024-04-22
1.08440000
4.72180000
2024-04-19
1.08970000
4.72710000
2024-04-18
1.09530000
4.73270000
2024-04-17
1.09490000
4.73230000
2024-04-16
1.06590000
4.70330000
2024-04-15
1.09220000
4.72960000
2024-04-12
1.09190000
4.72930000
2024-04-11
1.08900000
4.72640000
2024-04-10
1.09330000
4.73070000
2024-04-09
1.11050000
4.74790000
2024-04-08
1.10170000
4.73910000
2024-04-03
1.10280000
4.74020000
2024-04-02
1.11750000
4.75490000
2024-04-01
1.13640000
4.77380000
2024-03-31
1.12060000
4.75790000
2024-03-29
1.12070000
4.75810000
2024-03-28
1.10330000
4.74070000
2024-03-27
1.09360000
4.73100000
2024-03-26
1.12570000
4.76310000
2024-03-25
1.12670000
4.76410000
2024-03-22
1.15010000
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2024-03-21
1.15450000
4.79190000
2024-03-20
1.16050000
4.79790000
2024-03-19
1.16140000
4.79880000
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