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長城久富核心成長混合(LOF)A 162006
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-03-13 0.999300002.88010000
2007-03-12 0.999100002.87990000
2007-03-09 2.280800002.88080000
2007-03-08 2.278100002.87810000
2007-03-07 2.235100002.83510000
2007-03-06 2.158500002.75850000
2007-03-05 2.113300002.71330000
2007-03-02 2.116100002.71610000
2007-03-01 2.683100002.68310000
2007-02-28 2.743600002.74360000
2007-02-27 2.724000002.72400000
2007-02-26 2.942000002.94200000
2007-02-16 2.982200002.98220000
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