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長城久富核心成長混合(LOF)A 162006
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.12070000
4.75810000
2024-03-28
1.10330000
4.74070000
2024-03-27
1.09360000
4.73100000
2024-03-26
1.12570000
4.76310000
2024-03-25
1.12670000
4.76410000
2024-03-22
1.15010000
4.78750000
2024-03-21
1.15450000
4.79190000
2024-03-20
1.16050000
4.79790000
2024-03-19
1.16140000
4.79880000
2024-03-18
1.16630000
4.80370000
2024-03-15
1.14390000
4.78130000
2024-03-14
1.12930000
4.76670000
2024-03-13
1.14440000
4.78180000
2024-03-12
1.13480000
4.77220000
2024-03-11
1.13510000
4.77250000
2024-03-08
1.12220000
4.75960000
2024-03-07
1.09650000
4.73390000
2024-03-06
1.11360000
4.75100000
2024-03-05
1.11980000
4.75720000
2024-03-04
1.12450000
4.76190000
2024-03-01
1.12140000
4.75880000
2024-02-29
1.11180000
4.74920000
2024-02-28
1.07600000
4.71340000
2024-02-27
1.12600000
4.76340000
2024-02-26
1.08720000
4.72460000
2024-02-23
1.08080000
4.71820000
2024-02-22
1.07210000
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2024-02-21
1.06410000
4.70150000
2024-02-20
1.06290000
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2024-02-19
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·長城久富核心成長混合(LOF)A
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