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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.07390000
2.57390000
2024-04-25
2.08620000
2.58620000
2024-04-24
2.07640000
2.57640000
2024-04-23
2.07350000
2.57350000
2024-04-22
2.10660000
2.60660000
2024-04-19
2.14810000
2.64810000
2024-04-18
2.13900000
2.63900000
2024-04-17
2.13380000
2.63380000
2024-04-16
2.10050000
2.60050000
2024-04-15
2.10710000
2.60710000
2024-04-12
2.07100000
2.57100000
2024-04-11
2.07780000
2.57780000
2024-04-10
2.06060000
2.56060000
2024-04-09
2.05620000
2.55620000
2024-04-08
2.06340000
2.56340000
2024-04-03
2.06670000
2.56670000
2024-04-02
2.04790000
2.54790000
2024-04-01
2.04070000
2.54070000
2024-03-31
2.03500000
2.53500000
2024-03-29
2.03510000
2.53510000
2024-03-28
2.01550000
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2.01720000
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2024-03-21
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2024-03-15
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