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萬家中證紅利指數(LOF)A 161907
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基本資料
費率
基金全稱:萬家中證紅利指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2011/03/17
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式指數化投資方法,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險控制手段,在正常市場情況下,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實現對中證紅利指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.07390000 日回報: -0.5895813425
累計凈值:2.57390000 日漲跌: -0.6718
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -3.4542311764
一月 2.4856745352
三月 6.098115047
半年 7.7518613596
一年 6.3378555619
兩年 24.2484076433
今年以來 9.7534004576
設立以來 159.4431
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.29
股票 94.15
銀行存款 5.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 29.80
金融業 20.54
採礦業 18.12
交通運輸、倉儲和郵政業 7.81
文化、體育和娛樂業 4.82
租賃和商務服務業 3.34
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.21
房地産業 3.19
建築業 2.06
批發和零售業 1.59
製造業 0.06
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
工商銀行 2.21
中國神華 1.89
陜西煤業 1.87
唐山港 1.66
大秦鐵路 1.63
南鋼股份 1.60
恒源煤電 1.46
中國石化 1.45
北京銀行 1.40
山東高速 1.39
諾瓦星雲 0.02
龍旗科技 0.01
中瑞股份 0.00
國際復材 0.00
廣合科技 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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