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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
2.02340000
2.52340000
2024-03-21
2.03020000
2.53020000
2024-03-20
2.02780000
2.52780000
2024-03-19
2.02020000
2.52020000
2024-03-18
2.02720000
2.52720000
2024-03-15
2.03180000
2.53180000
2024-03-14
2.03180000
2.53180000
2024-03-13
2.02630000
2.52630000
2024-03-12
2.03540000
2.53540000
2024-03-11
2.07240000
2.57240000
2024-03-08
2.08750000
2.58750000
2024-03-07
2.07660000
2.57660000
2024-03-06
2.06730000
2.56730000
2024-03-05
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2.56810000
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2.55750000
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