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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.75970000
3.94410000
2024-04-29
0.76700000
3.95710000
2024-04-26
0.74050000
3.91010000
2024-04-25
0.72630000
3.88490000
2024-04-24
0.72790000
3.88770000
2024-04-23
0.71360000
3.86240000
2024-04-22
0.70650000
3.84980000
2024-04-19
0.69860000
3.83570000
2024-04-18
0.71490000
3.86470000
2024-04-17
0.71900000
3.87190000
2024-04-16
0.70210000
3.84200000
2024-04-15
0.72480000
3.88220000
2024-04-12
0.72760000
3.88720000
2024-04-11
0.73300000
3.89680000
2024-04-10
0.73720000
3.90420000
2024-04-09
0.75310000
3.93240000
2024-04-08
0.74350000
3.91540000
2024-04-03
0.76000000
3.94470000
2024-04-02
0.77410000
3.96970000
2024-04-01
0.78990000
3.99770000
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2024-03-27
0.76300000
3.95000000
2024-03-26
0.79180000
4.00110000
2024-03-25
0.80430000
4.02330000
2024-03-22
0.83560000
4.07880000
2024-03-21
0.84620000
4.09760000
2024-03-20
0.85360000
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2024-03-19
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