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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2013-10-29
0.54560000
1.74410000
2013-10-28
0.54660000
1.74590000
2013-10-25
0.54780000
1.74800000
2013-10-24
0.55660000
1.76360000
2013-10-23
0.55720000
1.76470000
2013-10-22
0.56260000
1.77420000
2013-10-21
0.56480000
1.77810000
2013-10-18
0.55570000
1.76200000
2013-10-17
0.55370000
1.75840000
2013-10-16
0.55870000
1.76730000
2013-10-15
0.56470000
1.77800000
2013-10-14
0.56520000
1.77890000
2013-10-11
0.56470000
1.77800000
2013-10-10
0.55950000
1.76870000
2013-10-09
0.55990000
1.76940000
2013-10-08
0.55520000
1.76110000
2013-09-30
0.55430000
1.75950000
2013-09-27
0.55290000
1.75700000
2013-09-26
0.55080000
1.75330000
2013-09-25
0.55120000
1.75400000
2013-09-24
0.55390000
1.75880000
2013-09-23
0.55390000
1.75880000
2013-09-18
0.54860000
1.74940000
2013-09-17
0.54710000
1.74670000
2013-09-16
0.54850000
1.74920000
2013-09-13
0.54550000
1.74390000
2013-09-12
0.54400000
1.74120000
2013-09-11
0.54360000
1.74050000
2013-09-10
0.54490000
1.74280000
2013-09-09
0.54520000
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