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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.77320000
3.96810000
2024-03-29
0.77320000
3.96810000
2024-03-28
0.77770000
3.97610000
2024-03-27
0.76300000
3.95000000
2024-03-26
0.79180000
4.00110000
2024-03-25
0.80430000
4.02330000
2024-03-22
0.83560000
4.07880000
2024-03-21
0.84620000
4.09760000
2024-03-20
0.85360000
4.11070000
2024-03-19
0.83890000
4.08470000
2024-03-18
0.83850000
4.08390000
2024-03-15
0.82540000
4.06070000
2024-03-14
0.81990000
4.05090000
2024-03-13
0.82610000
4.06190000
2024-03-12
0.81580000
4.04370000
2024-03-11
0.80410000
4.02290000
2024-03-08
0.78780000
3.99400000
2024-03-07
0.78300000
3.98550000
2024-03-06
0.80460000
4.02380000
2024-03-05
0.80970000
4.03280000
2024-03-04
0.81880000
4.04900000
2024-03-01
0.81880000
4.04900000
2024-02-29
0.80820000
4.03020000
2024-02-28
0.77950000
3.97930000
2024-02-27
0.81410000
4.04070000
2024-02-26
0.78770000
3.99380000
2024-02-23
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2024-02-22
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3.97430000
2024-02-21
0.77010000
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2024-02-20
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