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萬家保本增值 161902J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-09-28 1.038600001.40560000
2007-09-27 1.035500001.40250000
2007-09-26 1.034300001.40130000
2007-09-25 1.034400001.40140000
2007-09-24 1.031400001.39840000
2007-09-21 1.031200001.39820000
2007-09-20 1.031100001.39810000
2007-09-19 1.031200001.39820000
2007-09-18 1.027300001.39430000
2007-09-17 1.027200001.39420000
2007-09-14 1.026800001.39380000
2007-09-13 1.027100001.39410000
2007-09-12 1.026700001.39370000
2007-09-11 1.026700001.39370000
2007-09-10 1.026700001.39370000
2007-09-07 1.026700001.39370000
2007-09-06 1.026800001.39380000
2007-09-05 1.026900001.39390000
2007-09-04 1.026900001.39390000
2007-09-03 1.026900001.39390000
2007-08-31 1.026800001.39380000
2007-08-30 1.026800001.39380000
2007-08-29 1.026700001.39370000
2007-08-28 1.026800001.39380000
2007-08-27 1.026800001.39380000
2007-08-24 1.026700001.39370000
2007-08-23 1.026600001.39360000
2007-08-22 1.025400001.39240000
2007-08-21 1.025300001.39230000
2007-08-20 1.024700001.39170000
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