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持倉明細
 
萬家保本增值 161902J
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2007/06/30
持股市值(萬元)		2007/06/30
佔凈值比例(%)		2007/03/31
持股市值(萬元)		2007/03/31
佔凈值比例(%)
000826 啟迪環境 4,909.82 6.12 1,823.34 2.07
601318 中國平安 3,269.09 4.08 1,374.58 1.56
000828 東莞控股 1,495.61 1.86 - - - -
600084 中信尼雅 1,228.83 1.53 2,262.14 2.57
600428 中遠海特 1,094.31 1.36 - - - -
601607 上海醫藥 1,006.30 1.25 - - - -
002122 匯洲智慧 264.45 0.33 - - - -
002119 康強電子 58.79 0.07 - - - -
600611 大眾交通 - - - - 1,474.94 1.67
601628 中國人壽 - - - - 1,437.12 1.63
000060 中金嶺南 - - - - 1,035.56 1.18
600309 萬華化學 - - - - 865.73 0.98
600030 中信證券 - - - - 860.60 0.98
600879 航太電子 - - - - 786.80 0.89
601166 興業銀行 - - - - 685.44 0.78
五大重倉債券
債券簡稱2007/06/30
債券市值(萬元)		2007/06/30
佔凈值比例(%)		2007/03/31
債券市值(萬元)		2007/03/31
佔凈值比例(%)
06央行票據72 17,511.81 21.83 - - - -
04國開15 8,044.36 10.03 - - - -
06京投債 5,049.55 6.30 3,052.94 3.46
06央行票據70 4,863.27 6.06 - - - -
06央行票據68 4,862.57 6.06 - - - -
04國開16 - - - - 16,803.32 19.07
05央行票據08 - - - - 13,260.00 15.05
05央行票據34 - - - - 10,052.98 11.41
06進出06 - - - - 4,934.07 5.60
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