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萬家保本增值 161902J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2005-01-17 1.008100001.00810000
2005-01-14 1.008200001.00820000
2005-01-13 1.007900001.00790000
2005-01-12 1.007100001.00710000
2005-01-11 1.006900001.00690000
2005-01-10 1.006600001.00660000
2005-01-07 1.006100001.00610000
2005-01-06 1.005900001.00590000
2005-01-05 1.006800001.00680000
2005-01-04 1.006500001.00650000
2004-12-31 1.006900001.00690000
2004-12-30 1.006300001.00630000
2004-12-29 1.005900001.00590000
2004-12-28 1.005500001.00550000
2004-12-27 1.004600001.00460000
2004-12-24 1.004700001.00470000
2004-12-17 1.005000001.00500000
2004-12-10 1.005200001.00520000
2004-12-03 1.004000001.00400000
2004-11-26 1.003900001.00390000
2004-11-19 1.004700001.00470000
2004-11-12 1.004100001.00410000
2004-11-05 1.001700001.00170000
2004-10-29 1.001800001.00180000
2004-10-22 1.001700001.00170000
2004-10-15 0.999000000.99900000
2004-10-08 1.001100001.00110000
2004-09-28 1.000000001.00000000
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