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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
2.97430000
5.06970000
2024-05-06
2.96890000
5.06430000
2024-04-30
2.99950000
5.09490000
2024-04-29
2.97870000
5.07410000
2024-04-26
3.01010000
5.10550000
2024-04-25
3.04400000
5.13940000
2024-04-24
3.04150000
5.13690000
2024-04-23
3.03650000
5.13190000
2024-04-22
3.05500000
5.15040000
2024-04-19
3.08650000
5.18190000
2024-04-18
3.06530000
5.16070000
2024-04-17
3.07630000
5.17170000
2024-04-16
3.04900000
5.14440000
2024-04-15
3.03890000
5.13430000
2024-04-12
2.97170000
5.06710000
2024-04-11
2.98080000
5.07620000
2024-04-10
2.98940000
5.08480000
2024-04-09
2.96940000
5.06480000
2024-04-08
3.00000000
5.09540000
2024-04-03
2.95250000
5.04790000
2024-04-02
2.95150000
5.04690000
2024-04-01
2.93300000
5.02840000
2024-03-31
2.94670000
5.04180000
2024-03-29
2.94690000
5.04230000
2024-03-28
2.91560000
5.01100000
2024-03-27
2.93700000
5.03240000
2024-03-26
2.91750000
5.01290000
2024-03-25
2.90460000
5.00000000
2024-03-22
2.89680000
4.99220000
2024-03-21
2.87890000
4.97430000
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