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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.94670000
5.04180000
2024-03-29
2.94690000
5.04230000
2024-03-28
2.91560000
5.01100000
2024-03-27
2.93700000
5.03240000
2024-03-26
2.91750000
5.01290000
2024-03-25
2.90460000
5.00000000
2024-03-22
2.89680000
4.99220000
2024-03-21
2.87890000
4.97430000
2024-03-20
2.87680000
4.97220000
2024-03-19
2.85080000
4.94620000
2024-03-18
2.86520000
4.96060000
2024-03-15
2.86440000
4.95980000
2024-03-14
2.87250000
4.96790000
2024-03-13
2.86260000
4.95800000
2024-03-12
2.87060000
4.96600000
2024-03-11
2.96290000
5.05830000
2024-03-08
3.00090000
5.09630000
2024-03-07
2.97940000
5.07480000
2024-03-06
2.96580000
5.06120000
2024-03-05
2.98790000
5.08330000
2024-03-04
2.94320000
5.03860000
2024-03-01
2.90610000
5.00150000
2024-02-29
2.90810000
5.00350000
2024-02-28
2.90030000
4.99570000
2024-02-27
2.90260000
4.99800000
2024-02-26
2.90000000
4.99540000
2024-02-23
2.97730000
5.07270000
2024-02-22
2.98060000
5.07600000
2024-02-21
2.95370000
5.04910000
2024-02-20
2.95570000
5.05110000
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