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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2005-12-15
1.00560000
1.00560000
2005-12-14
1.00720000
1.00720000
2005-12-13
1.00090000
1.00090000
2005-12-12
1.00060000
1.00060000
2005-12-09
1.00040000
1.00040000
2005-12-08
0.99990000
0.99990000
2005-12-02
0.99980000
0.99980000
2005-11-29
0.99990000
0.99990000
2005-11-25
0.99990000
0.99990000
2005-11-23
0.99990000
0.99990000
2005-11-17
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