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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-05-19 1.479300001.03070000
2021-05-18 1.496000001.04160000
2021-05-17 1.526400001.06150000
2021-05-14 1.498900001.04350000
2021-05-13 1.460600001.01850000
2021-05-12 1.453500001.01380000
2021-05-11 1.417800000.99050000
2021-05-10 1.401600000.97990000
2021-05-07 1.374300000.96210000
2021-05-06 1.417800000.99050000
2021-04-30 1.480500001.03150000
2021-04-29 1.454100001.01420000
2021-04-28 1.460100001.01820000
2021-04-27 1.424600000.99500000
2021-04-26 1.393600000.97470000
2021-04-23 1.390400000.97260000
2021-04-22 1.364900000.95600000
2021-04-21 1.364700000.95580000
2021-04-20 1.344300000.94250000
2021-04-19 1.336900000.93770000
2021-04-16 1.300700000.91410000
2021-04-15 1.305900000.91740000
2021-04-14 1.312900000.92200000
2021-04-13 1.312300000.92160000
2021-04-12 1.297400000.91190000
2021-04-09 1.330600000.93360000
2021-04-08 1.351400000.94720000
2021-04-07 1.330400000.93340000
2021-04-06 1.342300000.94120000
2021-04-02 1.364400000.95570000
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