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基金凈值

融通中證精準醫療主題指數(LOF) 161629

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-04-01	1.36300000	0.95470000
2021-03-31	1.34540000	0.94320000
2021-03-30	1.35740000	0.95110000
2021-03-29	1.34130000	0.94060000
2021-03-26	1.34960000	0.94600000
2021-03-25	1.30380000	0.91610000
2021-03-24	1.29050000	0.90740000
2021-03-23	1.29030000	0.90730000
2021-03-22	1.29050000	0.90740000
2021-03-19	1.27510000	0.89730000
2021-03-18	1.29100000	0.90770000
2021-03-17	1.25920000	0.88690000
2021-03-16	1.25240000	0.88250000
2021-03-15	1.23380000	0.87040000
2021-03-12	1.28490000	0.90370000
2021-03-11	1.28550000	0.90410000
2021-03-10	1.25880000	0.88670000
2021-03-09	1.24320000	0.87650000
2021-03-08	1.28750000	0.90540000
2021-03-05	1.36230000	0.95430000
2021-03-04	1.36120000	0.95360000
2021-03-03	1.42310000	0.99400000
2021-03-02	1.40520000	0.98230000
2021-03-01	1.42910000	0.99790000
2021-02-26	1.39720000	0.97710000
2021-02-25	1.40240000	0.98050000
2021-02-24	1.40410000	0.98160000
2021-02-23	1.43660000	1.00280000
2021-02-22	1.43980000	1.00490000
2021-02-19	1.47030000	1.02480000

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