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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-30
1.31990000
0.92660000
2020-12-29
1.29880000
0.91280000
2020-12-28
1.30530000
0.91710000
2020-12-25
1.31680000
0.92460000
2020-12-24
1.29280000
0.90890000
2020-12-23
1.29890000
0.91290000
2020-12-22
1.30480000
0.91670000
2020-12-21
1.31190000
0.92140000
2020-12-18
1.28970000
0.90690000
2020-12-17
1.29520000
0.91050000
2020-12-16
1.27050000
0.89430000
2020-12-15
1.26500000
0.89070000
2020-12-14
1.24470000
0.87750000
2020-12-11
1.23650000
0.87210000
2020-12-10
1.24640000
0.87860000
2020-12-09
1.23740000
0.87270000
2020-12-08
1.25760000
0.88590000
2020-12-07
1.25560000
0.88460000
2020-12-04
1.26410000
0.89010000
2020-12-03
1.25060000
0.88130000
2020-12-02
1.22100000
0.86200000
2020-12-01
1.22130000
0.86220000
2020-11-30
1.19310000
0.84380000
2020-11-27
1.18400000
0.83780000
2020-11-26
1.17830000
0.83410000
2020-11-25
1.18480000
0.83840000
2020-11-24
1.22090000
0.86190000
2020-11-23
1.23470000
0.87090000
2020-11-20
1.23790000
0.87300000
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