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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.248000003.58700000
2024-04-29 1.249000003.58900000
2024-04-26 1.238000003.56100000
2024-04-25 1.223000003.52200000
2024-04-24 1.230000003.54000000
2024-04-23 1.219000003.51200000
2024-04-22 1.232000003.54600000
2024-04-19 1.240000003.56600000
2024-04-18 1.241000003.56900000
2024-04-17 1.240000003.56600000
2024-04-16 1.214000003.49900000
2024-04-15 1.240000003.56600000
2024-04-12 1.226000003.53000000
2024-04-11 1.224000003.52500000
2024-04-10 1.216000003.50400000
2024-04-09 1.226000003.53000000
2024-04-08 1.227000003.53300000
2024-04-03 1.236000003.55600000
2024-04-02 1.233000003.54800000
2024-04-01 1.235000003.55300000
2024-03-31 1.218000003.51000000
2024-03-29 1.218000003.51000000
2024-03-28 1.202000003.46800000
2024-03-27 1.194000003.44800000
2024-03-26 1.211000003.49200000
2024-03-25 1.211000003.49200000
2024-03-22 1.216000003.50400000
2024-03-21 1.224000003.52500000
2024-03-20 1.228000003.53500000
2024-03-19 1.227000003.53300000
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