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融通領先成長混合(LOF)A/B 161610 (後端代碼:161660 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-07-20 1.108000002.85300000
2007-07-19 1.063000002.73700000
2007-07-18 1.059000002.72700000
2007-07-17 1.051000002.70600000
2007-07-16 1.019000002.62400000
2007-07-13 1.046000002.69300000
2007-07-12 1.048000002.69800000
2007-07-11 1.041000002.68000000
2007-07-10 1.037000002.67000000
2007-07-09 1.043000002.68600000
2007-07-06 1.016000002.61600000
2007-07-05 0.980000002.52300000
2007-07-04 1.016000002.61600000
2007-07-03 1.035000002.66500000
2007-07-02 1.019000002.62400000
2007-06-30 1.024000002.63700000
2007-06-29 1.024000002.63700000
2007-06-28 1.039000002.67500000
2007-06-27 1.069000002.75300000
2007-06-26 1.043000002.68600000
2007-06-25 1.035000002.66500000
2007-06-22 1.052000002.70900000
2007-06-15 1.054000002.71400000
2007-06-08 1.008000002.59500000
2007-06-01 0.994000002.55900000
2007-05-25 2.620000002.62000000
2007-05-18 2.485000002.48500000
2007-05-11 2.382000002.38200000
2007-04-30 2.323000002.32300000
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