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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.21800000
3.51000000
2024-03-28
1.20200000
3.46800000
2024-03-27
1.19400000
3.44800000
2024-03-26
1.21100000
3.49200000
2024-03-25
1.21100000
3.49200000
2024-03-22
1.21600000
3.50400000
2024-03-21
1.22400000
3.52500000
2024-03-20
1.22800000
3.53500000
2024-03-19
1.22700000
3.53300000
2024-03-18
1.23700000
3.55800000
2024-03-15
1.22400000
3.52500000
2024-03-14
1.21500000
3.50200000
2024-03-13
1.21100000
3.49200000
2024-03-12
1.21200000
3.49400000
2024-03-11
1.21400000
3.49900000
2024-03-08
1.20600000
3.47900000
2024-03-07
1.19400000
3.44800000
2024-03-06
1.20000000
3.46300000
2024-03-05
1.19900000
3.46100000
2024-03-04
1.19900000
3.46100000
2024-03-01
1.18900000
3.43500000
2024-02-29
1.18600000
3.42700000
2024-02-28
1.15700000
3.35200000
2024-02-27
1.17900000
3.40900000
2024-02-26
1.16700000
3.37800000
2024-02-23
1.16600000
3.37600000
2024-02-22
1.17000000
3.38600000
2024-02-21
1.16400000
3.37000000
2024-02-20
1.16000000
3.36000000
2024-02-19
1.15400000
3.34500000
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