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基金凈值
 
國投瑞銀和盛豐利債券A 161230
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-15 0.982400001.06140000
2019-03-14 0.984700001.06370000
2019-03-13 0.986900001.06590000
2019-03-12 0.988300001.06730000
2019-03-11 0.989700001.06870000
2019-03-08 0.993400001.07240000
2019-03-07 0.994300001.07330000
2019-03-06 0.994800001.07380000
2019-03-05 0.995500001.07450000
2019-03-04 0.995600001.07460000
2019-03-01 0.996200001.07520000
2019-02-28 0.996300001.07530000
2019-02-27 0.996600001.07560000
2019-02-26 0.996900001.07590000
2019-02-25 0.997200001.07620000
2019-02-22 0.997700001.07670000
2019-02-21 0.997700001.07670000
2019-02-20 0.997800001.07680000
2019-02-19 0.998100001.07710000
2019-02-18 0.998300001.07730000
2019-02-15 0.998900001.07790000
2019-02-14 0.999100001.07810000
2019-02-13 0.999500001.07850000
2019-02-12 0.999500001.07850000
2019-02-11 0.999900001.07890000
2019-02-01 1.002300001.08130000
2019-01-31 1.002400001.08140000
2019-01-30 1.002400001.08140000
2019-01-29 1.002500001.08150000
2019-01-28 1.002500001.08150000
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