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國投瑞銀和盛豐利債券A 161230
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-01-25
1.00280000
1.08180000
2019-01-24
1.00280000
1.08180000
2019-01-23
1.00280000
1.08180000
2019-01-22
1.00290000
1.08190000
2019-01-21
1.00300000
1.08200000
2019-01-18
1.00330000
1.08230000
2019-01-17
1.00370000
1.08270000
2019-01-16
1.00370000
1.08270000
2019-01-15
1.00350000
1.08250000
2019-01-14
1.00380000
1.08280000
2019-01-11
1.00460000
1.08360000
2019-01-10
1.00460000
1.08360000
2019-01-09
1.00460000
1.08360000
2019-01-08
1.00430000
1.08330000
2019-01-07
1.00510000
1.08410000
2019-01-04
1.00510000
1.08410000
2019-01-03
1.00560000
1.08460000
2019-01-02
1.00500000
1.08400000
2018-12-31
1.00570000
1.08470000
2018-12-28
1.00460000
1.08360000
2018-12-27
1.00410000
1.08310000
2018-12-26
1.00370000
1.08270000
2018-12-25
1.00310000
1.08210000
2018-12-24
1.00280000
1.08180000
2018-12-21
1.00170000
1.08070000
2018-12-20
1.00100000
1.08000000
2018-12-19
1.00070000
1.07970000
2018-12-18
1.00050000
1.07950000
2018-12-17
1.00020000
1.07920000
2018-12-14
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1.07860000
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