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基金凈值
 
國投瑞銀和盛豐利債券A 161230
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-01 0.985700001.06470000
2018-10-31 0.984200001.06320000
2018-10-30 0.983800001.06280000
2018-10-29 0.983400001.06240000
2018-10-26 0.983400001.06240000
2018-10-25 0.983400001.06240000
2018-10-24 0.984100001.06310000
2018-10-23 0.984300001.06330000
2018-10-22 0.986300001.06530000
2018-10-19 0.983600001.06260000
2018-10-18 0.981900001.06090000
2018-10-17 0.982500001.06150000
2018-10-16 0.981800001.06080000
2018-10-15 0.983200001.06220000
2018-10-12 0.983100001.06210000
2018-10-11 0.982300001.06130000
2018-10-10 0.992400001.07140000
2018-10-09 0.991000001.07000000
2018-10-08 0.991200001.07020000
2018-09-30 0.991600001.07060000
2018-09-28 0.991600001.07060000
2018-09-27 0.992200001.07120000
2018-09-26 0.994500001.07350000
2018-09-25 0.995100001.07410000
2018-09-21 0.994700001.07370000
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