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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.50470000
0.74450000
2024-04-29
0.50490000
0.74470000
2024-04-26
0.49480000
0.73100000
2024-04-25
0.48390000
0.71610000
2024-04-24
0.48170000
0.71310000
2024-04-23
0.48340000
0.71550000
2024-04-22
0.48110000
0.71230000
2024-04-19
0.47650000
0.70610000
2024-04-18
0.48280000
0.71460000
2024-04-17
0.48440000
0.71680000
2024-04-16
0.47650000
0.70610000
2024-04-15
0.48740000
0.72090000
2024-04-12
0.48980000
0.72420000
2024-04-11
0.49270000
0.72810000
2024-04-10
0.49740000
0.73450000
2024-04-09
0.50840000
0.74950000
2024-04-08
0.49630000
0.73300000
2024-04-03
0.50800000
0.74890000
2024-04-02
0.51280000
0.75550000
2024-04-01
0.51820000
0.76280000
2024-03-31
0.50790000
0.74880000
2024-03-29
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2024-03-26
0.51220000
0.75470000
2024-03-25
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0.75860000
2024-03-22
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2024-03-21
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2024-03-20
0.54080000
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2024-03-19
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