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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-14 0.990700001.40610000
2021-01-13 1.006000001.42690000
2021-01-12 1.023600001.45090000
2021-01-11 1.012200001.43530000
2021-01-08 1.024400001.45190000
2021-01-07 1.015400001.43970000
2021-01-06 1.015000001.43910000
2021-01-05 0.992300001.40820000
2021-01-04 0.985700001.39930000
2020-12-31 0.985000001.39830000
2020-12-30 0.977300001.38780000
2020-12-29 0.967900001.37500000
2020-12-28 0.977400001.38800000
2020-12-25 0.983700001.39650000
2020-12-24 0.967000001.37380000
2020-12-23 0.970600001.37870000
2020-12-22 0.973700001.38290000
2020-12-21 0.974900001.38460000
2020-12-18 0.957400001.36070000
2020-12-17 0.953700001.35570000
2020-12-16 0.935600001.33110000
2020-12-15 0.927600001.32020000
2020-12-14 0.909000001.29480000
2020-12-11 0.898700001.28080000
2020-12-10 0.908800001.29460000
2020-12-09 0.904800001.28910000
2020-12-08 0.920200001.31010000
2020-12-07 0.920400001.31040000
2020-12-04 0.932000001.32620000
2020-12-03 0.919000001.30850000
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