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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.50790000
0.74880000
2024-03-29
0.50790000
0.74880000
2024-03-28
0.50620000
0.74650000
2024-03-27
0.50420000
0.74380000
2024-03-26
0.51220000
0.75470000
2024-03-25
0.51510000
0.75860000
2024-03-22
0.52250000
0.76870000
2024-03-21
0.53390000
0.78420000
2024-03-20
0.54080000
0.79360000
2024-03-19
0.54230000
0.79560000
2024-03-18
0.54920000
0.80500000
2024-03-15
0.54100000
0.79390000
2024-03-14
0.54360000
0.79740000
2024-03-13
0.54300000
0.79660000
2024-03-12
0.54470000
0.79890000
2024-03-11
0.53340000
0.78350000
2024-03-08
0.51930000
0.76430000
2024-03-07
0.51750000
0.76190000
2024-03-06
0.53680000
0.78820000
2024-03-05
0.53990000
0.79240000
2024-03-04
0.54890000
0.80460000
2024-03-01
0.53780000
0.78950000
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0.53750000
0.78910000
2024-02-26
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0.77780000
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2024-02-20
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