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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-19
1.13500000
1.32400000
2024-03-18
1.15100000
1.34000000
2024-03-15
1.14100000
1.33000000
2024-03-14
1.14100000
1.33000000
2024-03-13
1.13600000
1.32500000
2024-03-12
1.14000000
1.32900000
2024-03-11
1.12100000
1.31000000
2024-03-08
1.09500000
1.28400000
2024-03-07
1.09300000
1.28200000
2024-03-06
1.12500000
1.31400000
2024-03-05
1.13200000
1.32100000
2024-03-04
1.14000000
1.32900000
2024-03-01
1.12600000
1.31500000
2024-02-29
1.12800000
1.31700000
2024-02-28
1.10500000
1.29400000
2024-02-27
1.12700000
1.31600000
2024-02-26
1.11400000
1.30300000
2024-02-23
1.11100000
1.30000000
2024-02-22
1.11100000
1.30000000
2024-02-21
1.10800000
1.29700000
2024-02-20
1.10600000
1.29500000
2024-02-19
1.09800000
1.28700000
2024-02-08
1.10500000
1.29400000
2024-02-07
1.09100000
1.28000000
2024-02-06
1.05200000
1.24100000
2024-02-05
0.98100000
1.17000000
2024-02-02
0.98900000
1.17800000
2024-02-01
1.02000000
1.20900000
2024-01-31
1.01900000
1.20800000
2024-01-30
1.05400000
1.24300000
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