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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.123000001.31200000
2024-05-16 1.124000001.31300000
2024-05-15 1.132000001.32100000
2024-05-14 1.150000001.33900000
2024-05-13 1.140000001.32900000
2024-05-10 1.146000001.33500000
2024-05-09 1.156000001.34500000
2024-05-08 1.144000001.33300000
2024-05-07 1.151000001.34000000
2024-05-06 1.147000001.33600000
2024-04-30 1.119000001.30800000
2024-04-29 1.115000001.30400000
2024-04-26 1.094000001.28300000
2024-04-25 1.079000001.26800000
2024-04-24 1.072000001.26100000
2024-04-23 1.074000001.26300000
2024-04-22 1.069000001.25800000
2024-04-19 1.062000001.25100000
2024-04-18 1.067000001.25600000
2024-04-17 1.071000001.26000000
2024-04-16 1.055000001.24400000
2024-04-15 1.072000001.26100000
2024-04-12 1.064000001.25300000
2024-04-11 1.069000001.25800000
2024-04-10 1.074000001.26300000
2024-04-09 1.089000001.27800000
2024-04-08 1.073000001.26200000
2024-04-03 1.091000001.28000000
2024-04-02 1.092000001.28100000
2024-04-01 1.104000001.29300000
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