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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.09800000
1.28700000
2024-02-08
1.10500000
1.29400000
2024-02-07
1.09100000
1.28000000
2024-02-06
1.05200000
1.24100000
2024-02-05
0.98100000
1.17000000
2024-02-02
0.98900000
1.17800000
2024-02-01
1.02000000
1.20900000
2024-01-31
1.01900000
1.20800000
2024-01-30
1.05400000
1.24300000
2024-01-29
1.08000000
1.26900000
2024-01-26
1.10000000
1.28900000
2024-01-25
1.11700000
1.30600000
2024-01-24
1.09500000
1.28400000
2024-01-23
1.08700000
1.27600000
2024-01-22
1.08000000
1.26900000
2024-01-19
1.12600000
1.31500000
2024-01-18
1.13100000
1.32000000
2024-01-17
1.12900000
1.31800000
2024-01-16
1.15800000
1.34700000
2024-01-15
1.16000000
1.34900000
2024-01-12
1.15600000
1.34500000
2024-01-11
1.16800000
1.35700000
2024-01-10
1.16100000
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2024-01-09
1.17000000
1.35900000
2024-01-08
1.16800000
1.35700000
2024-01-05
1.18700000
1.37600000
2024-01-04
1.20700000
1.39600000
2024-01-03
1.21500000
1.40400000
2024-01-02
1.21400000
1.40300000
2023-12-31
1.21900000
1.40800000
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