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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-12-20 0.939000000.93900000
2016-12-19 0.940000000.94000000
2016-12-16 0.940000000.94000000
2016-12-15 0.930000000.93000000
2016-12-14 0.927000000.92700000
2016-12-13 0.937000000.93700000
2016-12-12 0.935000000.93500000
2016-12-09 0.976000000.97600000
2016-12-08 0.980000000.98000000
2016-12-07 0.985000000.98500000
2016-12-06 0.980000000.98000000
2016-12-05 0.978000000.97800000
2016-12-02 0.980000000.98000000
2016-12-01 0.995000000.99500000
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2016-11-29 0.993000000.99300000
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2016-11-11 1.000000001.00000000
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