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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.87800000
0.62700000
2024-03-15
0.86100000
0.62000000
2024-03-14
0.85300000
0.61700000
2024-03-13
0.87000000
0.62400000
2024-03-12
0.84900000
0.61500000
2024-03-11
0.83800000
0.61100000
2024-03-08
0.82600000
0.60600000
2024-03-07
0.81400000
0.60100000
2024-03-06
0.83300000
0.60900000
2024-03-05
0.83500000
0.61000000
2024-03-04
0.84600000
0.61400000
2024-03-01
0.83900000
0.61100000
2024-02-29
0.83200000
0.60900000
2024-02-28
0.80600000
0.59800000
2024-02-27
0.84300000
0.61300000
2024-02-26
0.81500000
0.60200000
2024-02-23
0.81200000
0.60100000
2024-02-22
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0.59500000
2024-02-21
0.78400000
0.59000000
2024-02-20
0.77700000
0.58700000
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0.57500000
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