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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-26
0.81500000
0.60200000
2024-02-23
0.81200000
0.60100000
2024-02-22
0.79700000
0.59500000
2024-02-21
0.78400000
0.59000000
2024-02-20
0.77700000
0.58700000
2024-02-19
0.77400000
0.58600000
2024-02-08
0.74700000
0.57500000
2024-02-07
0.71800000
0.56400000
2024-02-06
0.70800000
0.56000000
2024-02-05
0.66800000
0.54400000
2024-02-02
0.71100000
0.56100000
2024-02-01
0.72100000
0.56500000
2024-01-31
0.72200000
0.56500000
2024-01-30
0.75400000
0.57800000
2024-01-29
0.77600000
0.58600000
2024-01-26
0.80300000
0.59700000
2024-01-25
0.80700000
0.59900000
2024-01-24
0.78600000
0.59000000
2024-01-23
0.78000000
0.58800000
2024-01-22
0.76100000
0.58100000
2024-01-19
0.81100000
0.60000000
2024-01-18
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