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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
0.82200000
0.60500000
2024-05-16
0.82100000
0.60400000
2024-05-15
0.82500000
0.60600000
2024-05-14
0.83100000
0.60800000
2024-05-13
0.81300000
0.60100000
2024-05-10
0.82300000
0.60500000
2024-05-09
0.83100000
0.60800000
2024-05-08
0.82100000
0.60400000
2024-05-07
0.83900000
0.61100000
2024-05-06
0.84000000
0.61200000
2024-04-30
0.83100000
0.60800000
2024-04-29
0.83200000
0.60900000
2024-04-26
0.80700000
0.59900000
2024-04-25
0.78900000
0.59200000
2024-04-24
0.78900000
0.59200000
2024-04-23
0.77900000
0.58800000
2024-04-22
0.77600000
0.58600000
2024-04-19
0.77500000
0.58600000
2024-04-18
0.78600000
0.59000000
2024-04-17
0.79000000
0.59200000
2024-04-16
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0.58000000
2024-04-15
0.78900000
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0.60900000
2024-04-02
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0.61500000
2024-04-01
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