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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-18 0.910000000.63900000
2021-02-10 0.891000000.63200000
2021-02-09 0.886000000.63000000
2021-02-08 0.874000000.62500000
2021-02-05 0.878000000.62700000
2021-02-04 0.893000000.63300000
2021-02-03 0.927000000.64600000
2021-02-02 0.933000000.64900000
2021-02-01 0.936000000.65000000
2021-01-29 0.944000000.65300000
2021-01-28 0.966000000.66200000
2021-01-27 0.960000000.65900000
2021-01-26 0.914000000.64100000
2021-01-25 0.911000000.64000000
2021-01-22 0.937000000.65000000
2021-01-21 0.947000000.65400000
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2021-01-12 0.932000000.64800000
2021-01-11 0.943000000.65300000
2021-01-08 0.957000000.65800000
2021-01-07 0.932000000.64800000
2021-01-06 0.966000000.66200000
2021-01-05 0.981000000.66800000
2021-01-04 0.979000000.66700000
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