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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-05-09 1.013000001.09900000
2019-05-08 1.033000001.12000000
2019-05-07 1.049000001.13600000
2019-05-06 1.051000001.13800000
2019-04-30 1.078000001.16600000
2019-04-29 1.075000001.16300000
2019-04-26 1.057000001.14400000
2019-04-25 1.074000001.16200000
2019-04-24 1.085000001.17300000
2019-04-23 1.082000001.17000000
2019-04-22 1.080000001.16800000
2019-04-19 1.111000001.20000000
2019-04-18 1.102000001.19000000
2019-04-17 1.110000001.19900000
2019-04-16 1.116000001.20500000
2019-04-15 1.074000001.16200000
2019-04-12 1.069000001.15700000
2019-04-11 1.070000001.15800000
2019-04-10 1.077000001.16500000
2019-04-09 1.080000001.16800000
2019-04-08 1.092000001.18000000
2019-04-04 1.084000001.17200000
2019-04-03 1.068000001.15600000
2019-04-02 1.059000001.14600000
2019-04-01 1.056000001.14300000
2019-03-31 1.039000001.12600000
2019-03-29 1.039000001.12600000
2019-03-28 1.010000001.09600000
2019-03-27 1.016000001.10200000
2019-03-26 1.007000001.09300000
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