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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-06-10
1.12500000
1.12500000
2015-06-09
1.13800000
1.13800000
2015-06-08
1.14900000
1.14900000
2015-06-05
1.08700000
1.08700000
2015-06-04
1.09800000
1.09800000
2015-06-03
1.05100000
1.05100000
2015-06-02
1.04100000
1.04100000
2015-06-01
1.03800000
1.03800000
2015-05-29
0.99500000
0.99500000
2015-05-28
0.99500000
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2015-05-27
1.05100000
1.05100000
2015-05-26
1.06200000
1.06200000
2015-05-25
1.06100000
1.06100000
2015-05-22
1.03800000
1.03800000
2015-05-21
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2015-05-20
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2015-05-19
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2015-05-18
0.96400000
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2015-05-15
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2015-05-12
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